Денежные потоки, разработка модели управления

Денежные потоки, разработка модели управления

Движение денежных потоков - это ключевой момент в производственно-коммерческих циклах. В сущности, нормальное функционирование любой компании невозможно  без эффективного управления денежными потоками. Данный процесс должен осуществляться согласно принятой модели управления, разработку которой можно заказать в консалтинговой компании Ace consulting.  Наши специалисты проведут анализ деятельности Вашего предприятия и предложат эффективную модель управления денежными потоками.

 

Составляющие управления денежными потоками:

  • Расчёт финансового цикла
  • Диагностика денежного потока
  • Прогнозирование денежного потока

 

Составляющие цикла денежного потока:

  • Инвестирование финансовых средств в различные производственные активы
  • Реализация товара
  • Получение прибыли от реализации товара

 

В специальном порядке необходимо определить продолжительность цикла денежного потока. Для этого применяется особая схема, в которой расчетными показателями являются время обращения кредиторской задолженности, обращения производственных запасов и дебиторской задолженности. Определение продолжительности цикла в дальнейшем позволит ускорить процесс оборачиваемости денежных средств.

 

Существует достаточно большое количество методов управления денежными потоками, и некоторые из них требуют адаптации под российские экономические условия. При разработке оптимальной модели управления денежными потоками, важно определить, какие управленческие методы окажутся наиболее действенными в тех или иных конкретных случаях.  

Определив метод управления, еще на ранних этапах необходимо выявить оптимальные размеры оборотного капитала, частью которого являются все финансовые средства. Следующий этап работы - выявление показателей, которые будут в дальнейшем применяться при управлении денежными потоками.

 

Рассмотрим основные этапы в разработке модели управления денежными потоками.

Анализ движения потоков денежных средств, позволяющий:

  • Выявить различные источники поступления денежных средств
  • Определить причины недостатка денежных средств

В целом, во время анализа необходимо определить главные направления притока и оттока средств по основной, инвестиционной и финансовой деятельности. Признаком эффективного функционирования компании является преобладание притока средств по всем направлениям. В случае, если анализ выявил значительные финансовые оттоки, следует вести работу над решением этой проблемы. 

 

Прогнозирование потока денежных средств. Под этой формулировкой понимается прогноз поступлений и расходований средств за ограниченный период. Прогнозирование денежных потоков позволяет определить различные тенденции в финансовом положении компании, однако ключевое значение в нем имеет построение бюджетов денежных средств.

Разработка эффективной модели управления денежными потоками. На данном этапе анализируются состояние денежных потоков и показатели их движения. На основании полученных данных, наши специалисты разработают для Вашего предприятия эффективную модель управления денежными потоками и проведут консультации по всем спорным вопросам.

 

Управление денежными потоками - это актуальная проблема для современного бизнеса. Обратившись в компанию Ace consulting, Вы получите квалифицированную помощь по всем вопросам финансового управления.